ECoNET ERP – Pénzügy modul

Az ECoNET ERP Rendszer Pénzügy modul jellemzői, funkciói:

1. Iparágtól és mérettől függetlenül alkalmazható
   • Kis- és nagykereskedelem
   • Szolgáltatás
   • Gyártás
2. Korlátlan számú deviza kezelése:
   • Nyilvántartás a bizonylat devizájában, valamint forintban, és kipontozási devizában (pl. EUR számla kiegyenlítése USD bankszámláról).
   • Számviteli nyilvántartás, és Áfa analitika árfolyam beállítás.
   • Automatikus árfolyamkülönbözet könyvelés.
   • Devizakészlet FIFO elvű kezelése, így a devizakészlet mindig a helyes árfolyamon szerepel.
3. Minden szükséges funkciót tartalmaz:
   • Számlaiktató:
     Kontírozás előtt lehetőség van engedélyezési rend, munkafolyamat megvalósítására.
   • Folyószámla kezelés:
     Bejövő számlák könyvelése, kimenő számlák elkészítése (amelyek nem egy másik modulban – értékesítés, mobil értékesítés – készülnek)
   • Áfa nyilvántartás:
     Áfa típusok kezelése, pl.: normál, közösségen belüli beszerzés, fordított Áfa, számlakiegyenlítéshez kapcsolódó Áfa.
     Kompenzációs felár kezelés
     Áfa bevallás
   • Pénztár kezelés:
     Pénztár bevételi és kiadási bizonylatok készítése
     A bizonylat készítés és a kontírozás elválasztható, tehát másik felhasználó / osztály is elvágezheti.
     Címletjegyzék vezetése
     Pénztárforgalmi jelentések
   • Bank kezelés:
     Bank bizonylatok rögzítése
     Banki adatkapcsolat – szállítói számlák: leválogatás, engedélyezés (opcionális), banki terminál program felé feladás.
     Banki adatkapcsolat – bejövő fizetmények: banki kivonatfájl feldolgozás, beolvasás, automata összepontozás.
   • Cash-flow kezelés:
     Pénzmozgás kód rendelhető a pénzmozgásokhoz.
     Múltbeli és jövőbeni pénzmozgások elemzése.
   • Kintlévőség kezelés:
     Egyenlegközlő levél: vevői és szállítói folyószámlákhoz
     Késedelmi kamat: külön késedelmi kamatközlő, vagy megjelenítés a normál számlában.
     Több változat is beállítható, és partnerhez rendelhető. Mindnek meghatározható az alapja, és a számítás módja is.
     Felszólító levelek: különböző formátum a partner levelezési nyelve, vagy egyéb kritériumok szerint, illetve maximum 99 szintű fokozat.
   • Vevő analitika rendezés:
     Összevezetés: vevői vagy szállítói oldalon szereplő pozitív és negatív számlák összepontozása.
     Kompenzálás: ugyanazon partner vevői és szállítói oldalon levő számláinak kifuttatása.
   • Kontrolling kontírozás:
     Különféle feltételekhez (pl.: napló, cikkszám, partner) beállítható kontírozási (főkönyvi és kontrolling) kiajánlások automatikus kontírozáshoz.
     A bizonylatok szerződésekhez rendelhetők.
4. Teljesen integrált minden egyéb ügyviteli modullal:
   • A főkönyvben már érvényesítés előtt vizsgálható a bizonylatok hatása.
   • A Kontrolling modul valós időben felhasználja a kontrolling kontírozásokat.
   • A Szerződés nyilvántartás modulban azonnal látszanak a szerződésekhez könyvelt bizonylatok hatásai.
5. Könyvelési naplók használata
   • Alapértelmezett (paramérezhető) bizonylat adatok
   • Naplókhoz rendelhető jogosultságok
6. Paraméterezható munkafolyamat
   • Jogosultság beállítások
   • Engedélyezési rend kialakítás
   • Mintabizonylatok beállítása a visszatérő, rendszeres bizonylatokhoz
   • Különféle feltételekhez kötődő automatikus kontrolling kontírozás beállítások
7. Kimutatások
   • Tételes kimutatások (kartonok)
   • Összesítések (kivonatok)
   • Cash-flow kimutatás, elemzés
8. Bizonylat státuszok
   • Rugalmasan (naplóbeállításokkal) paraméterezhető munkamegosztás
   • Rögzített státusz: a bizonylat már látszik a folyószámlán és az ÁFA analitikában, viszont a főkönyvben még nem.
   • Előérvényesített státusz: a bizonylat hatása már a főkönyvben is megjelenik, de a bizonylat szinte minden adata még változtatható.
   • Végleges státusz: a bizonylat már nem módosítható, csak helyesbítésre (sztornózásra) van lehetőség.
   • A különböző lekérdezéseken beállítható, hogy milyen státuszban levő bizonylatok adatai jelenjenek meg.
9. Havi és éves időszaki nyitás – zárás